Dobropis

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Dobropis je dokument, ki ga dobavitelj izstavi kupcu v primeru, da blago ali storitve, ki jih je že zaračunal z računom:

bodisi ne ustrezajo dogovorjeni količini (pomotoma je bila poslana premajhna količina),
oziroma ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti (pomotoma je bila poslana cenejša, slabša kvaliteta).

Dobropis popravlja poslovni dogodek, ki ga opredeljuje račun, zato se namesto dobropisa ne sme izdati nov račun, kot je pogosta praksa.
Prejeti dobropis zmanjšuje postavke prejetega računa, zato je potrebno na dobropis zapisati tudi zaporedno številko računa na katerega se veže. Dobropis lahko nastane kot samostojni dokument, lahko pa je ustvarjen iz fakture.

POMEMBNO – velja pri fakturiranju izdelkov:
Ko tvorite DOBROPIS (kupcu), najprej preverite:

ali gre tudi za KOLIČINSKI DOBROPIS (ali vam je kupec blago tudi dejansko zavrnil / vrnil),
ali ste se dogovorili, da kupec blago obdrži, vi pa mu priznate dobropis v delnem znesku prodajne vrednosti t.i. FINANČNI DOBROPIS

V primeru točke 1 naredite OK z vnosom pozicije iz FA (fakture) in se hkrati z vrnjeno količino prenese tudi cena/kos. Lahko naredite OK za količino, ki je manjša, kot zaračunana. Vsebinsko pa to pomeni, da boste to količino blaga dobili vrnjeno na zalogo.

V primeru točke 2 blaga ne boste dobili nazaj na zalogo, zato ne smete uporabiti artikla tipa IZD, TRG, … iz FA, ampak si pripravite splošni artikel tipa STORITEV. Pomeni, da boste v dodaten odpis lahko dodali razlog finančnega dobropisa, ostala pa bo veza na osnovno fakturo.

V primeru VELEPRODAJE ponavadi takrat naredite še FINANČNI BD na strani nabave, da za naknadni dobropis (finančni strošek) iz razloga dobavljene slabše kvalitete, ipd. prevalite na dobavitelja. Tukaj pravtako uporabite artikel tipa STORITEV, da tvorite BREMEPIS DOBAVITELJU.

OPOMBA:

Ta scenarij BD (bremepisa dobavitelju) velja samo v primeru, ko je slednji posledica OK v prodaji (veleprodaja).
V primeru materialnega poslovanja, ko naknadno dosežete dobropis dobavitelja, da blago obdržite in želite, da se za slednje blago ustrezno popravi tudi vrednost obstoječe zaloge, je postopek na strani nabave in BD opisan tukaj.

NAVODILA ZA VNOS DOKUMENTA

Dobropis se prav tako lahko fiskalizira, zato je veza na fakturo obvezen podatek. V primeru poračunov za več faktur, lahko podatki o dobropisu, ki se posredujejo v potrjevanje na FURS (fiskalizacija), vsebujejo le eno vezo na fakturo, ki jo dobropis spreminja. Ostale podatke mora zavezanec zagotoviti v knjigovodstvu.

V primeru, ko v polje veza vnesemo dokument, ki ga ni v programu, se dodatno odpre še polje Fiskalna številka veze in Datum izdaje veze. Ta dva podatka sta pomembna v primeru fiskalizacije dobropisa.

Barvni filtri

FILTER	OPIS
Vsi dokumenti	Prikaže vse dobropise.
Nepoknjiženo	Prikaže samo nepoknjižene dobropise.
Poknjiženo	Prikaže samo poknjižene dobropise.
Fiskalizirano	Prikaže samo fiskalizirane dobropise. Filter je prikazan le, če je za dobropise omogočena fiskalizacija.

Opis glave dokumenta

Zavihek Osnovno

FILTER	OPIS
OK	Oznaka dokumenta dobropis.
Številka dokumenta	Zaporedna številka dobropisa.
Datum	Datum nastanka dokumenta.
Stroškovno mesto	Izberemo stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program predlaga privzeto skladišče. Če privzeto skladišče ni nastavljeno, ga izberemo iz šifranta.
Partner	Iz šifranta izberemo partnerja.
Plačnik	Iz šifranta izberemo plačnika.
Naročilo	Številka naročila, iz katerega je bila ustvarjena dobavnica.
Datum dogodka	Datum opravljene storitve oziroma poslovnega dogodka.
Dni	Vnesemo rok plačila v dnevih.
Valuta	Datum zapadlosti se samodejno izračuna glede na število dni v polju Dni.
Veza	Prikazuje dokument, iz katerega je bil ustvarjen dobropis.
Potnik	Iz šifranta izberemo potnika, ki se uporablja za obračun realizacije.
Opis	Vnesemo poljuben opis dokumenta.
Izjava	Iz šifranta izberemo izjavo.
Tip cene	Iz šifranta izberemo tip cene.
Tečaj (1 EUR =)	Če uporabljamo cene v tuji valuti, se menjalni tečaj samodejno prenese iz šifranta Tečajnica.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s. r.	Določimo način obračuna super rabata: kot rabat na rabat (`*`) ali kot seštevek rabatov (`+`).

Zavihek Ostalo

FILTER	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Nastavimo lahko tudi privzeto organizacijsko enoto za posamezen tip dokumenta.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Nastavimo lahko tudi privzeto vrsto prometa za posamezen tip dokumenta.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij dokumenta

FILTER	OPIS
N	Zaporedna številka pozicije.
Artikel	S klikom na + Dodaj dodamo novo pozicijo in iz šifranta izberemo artikel.
Naziv artikla	Samodejno se izpolni ob izbiri artikla.
Skladišče	Privzeto se prenese skladišče iz glave dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko določimo drugo skladišče. V tem primeru velja skladišče, določeno na poziciji.
Količina	Vnesemo količino artikla.
M.E.	Merska enota se samodejno prenese iz šifranta artikla.
Tip	Tip artikla.
Cena	Cena artikla.
Vrednost	Skupna vrednost pozicije (cena × količina).
% rabata	Prenese se iz glave dokumenta, lahko pa ga za posamezno pozicijo spremenimo.
Rabat	Znesek rabata se samodejno izračuna glede na odstotek rabata in vrednost pozicije.
S. rabat	Super rabat se prenese iz glave dokumenta in ga lahko po potrebi spremenimo.
Skupina DDV	Prenese se iz šifranta artikla.
% davka	Stopnja DDV glede na izbrano skupino DDV.
Davek	Znesek DDV za posamezno pozicijo.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bremeni pozicija.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.
Konto	Iz šifranta izberemo konto.
Veza	Prikazuje povezani dokument.
Opis	Vnesemo lahko dodaten opis pozicije.