Kalkulacija

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Kalkulacija lahkonastane iz naročila dobavitelju ali pa kot samostojen dokument. Z njo prevzemamo artikle na zalogo. Za povečanje zaloge mora biti kalkulacija poknjižena, zaloga se poveča na dan, ki je zapisan v polju Datum.

Z odklepom kalkulacij lahko določene podatke na kalkulaciji spreminjamo, čeprav je že poknjižena (glej Odklep kalkulacij).

POLJE	OPIS
Vsi dokumenti	Na seznamu vidimo vse dokumente.
Nepoknjiženo	Na seznamu vidimo samo nepoknjižene dokumente.
Poknjiženo	Na seznamu vidimo samo poknjižene dokumente.

Nov dokument

Nov dokument ustvarimo s klikom na gumb Dodaj nov zapis.

Nova kalkulacija

Polja, ki so obrobljena z rdečo barvo so obvezna. Program ne dovoljuje shranjevanje dokumenta, če so ta polja prazna.

Glava dokumenta – osnovno

POLJE	OPIS
Datum	Program predlaga tekoči datum, ki ga lahko ročno popravimo. To je datum nastanka dokumenta in datum, na katerega se poveča zaloga.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, moramo skladišče izbrati iz šifranta.
Dobavitelj	Iz šifranta izberemo dobavitelja.
Ime dobavitelja	Polje se samodejno napolni ob izbiri dobavitelja v prejšnjem polju.
Naročilo	V okencu se prikaže številka naročila, iz katerega smo tvorili KA.
Datum naročila	V okencu se prikaže datum naročila, iz katerega smo tvorili KA.
Dobavnica	V polje vnesemo številko dobaviteljeve dobavnice. Program preverja polje tako, da iste dobavnice ne moremo vnesti na dve različni kalkulaciji.
Datum dobavnice	V polje vnesemo datum dobaviteljeve dobavnice.
Št. računa	V polje vnesemo številko dobaviteljevega računa. To je podatek, na podlagi katerega povezujemo kalkulacije s prejetimi računi.
Datum računa	V polje vnesemo datum nastanka dobaviteljevega računa.
Datum dobave blaga	Vnesemo predviden datum dobave blaga.
Dni	Vnesemo rok plačila. Koliko dni po dobavi račun zapade.
Valuta	Datum valute se samodejno napolni glede na rok plačila, ki ga vnesemo v polju Dni.
Opis	Vnesemo poljuben opis.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s.r.	Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (izberemo ``) ali pa rabata seštevamo* (izberemo `+`).

Glava dokumenta – ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij na dokumentu

POLJE	OPIS
Artikel	Iz šifranta izberemo artikel. V polje lahko začnemo vnašati tudi naziv artikla in, če ga aplikacija prepozna, se polje izpolni samodejno.
Alternativna šifra	V šifrantu Artikel lahko artiklom dodamo alternativne šifre dobaviteljev. Polje se izpolni samodejno, v kolikor smo na pozicijo dodali artikel z alternativno šifro.
Naziv artikla	Naziv artikla se izpolni samodejno ob izbiri artikla iz šifranta.
Količina	Vnesemo želeno količino.
M.E.	Merska enota se določi v šifrantu Artikel. Polje se izpolni samodejno z izborom artikla.
FC	S klikom na urejanje fakturne cene se odpre okno za vnos cen in rabatov artikla.Po izračunu nabavne cene dodamo še procent ali vrednost želene marže. Na podlagi tega se izračuna prodajna cena. Program pa ob upoštevanju izhodnega davka nato izračuna še maloprodajno ceno.
NC	Nabavna cena artikla na poziciji.
% rabat	Prenese se samodejno iz glave dokumenta. Lahko ga poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej, ko določamo fakturno ceno.
Rabat	Znesek rabata se izračuna samodejno glede na vneseni odstotek rabata in količino na poziciji.
FV	V polju se prikazuje fakturna vrednost artikla na poziciji.
NV	V polju se prikazuje nabavna vrednost artikla na poziciji.
Tip	Tip artikla na poziciji, ki se izpolni samodejno glede na to, kako smo ga določili v šifrantu Artikel.
Stroškovno mesto	V polje se prenese stroškovno mesto iz glave dokumenta. Stroškovno mesto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Stroškovni nosilec	V polje se prenese stroškovni nosilec iz glave dokumenta. Stroškovnega nosilca lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Organizacijska enota	V polje se prenese organizacijska enota iz glave dokumenta. Organizacijsko enoto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.
Skladišče	V polje se prenese skladišče iz glave dokumenta. Skladišče lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. V tem primeru se skladišči v glavi in na poziciji razlikujeta, zato se upošteva tisto, ki je vpisano na poziciji.
Opis	Dodamo lahko poljuben opis artikla na poziciji.

Trenutna zaloga

Na dokumentu v spodnjem delu vidimo tudi trenutno zalogo artiklov, ki so na dokumentu. Za vsak posamezni artikel vidimo zalogo tako, da označimo pozicijo in se nam na dnu izpiše podatek o zalogi.

Uporabna funkcija pri finančnem prevzemu materiala (KA)

Različni programi različno zaokrožujejo vrednosti.

V praksi se dogaja, da količina*cena ne dasta zneska, ki je izpisan kot znesek pozicije na dokumentu dobavitelja. V tem primeru si pomagamo z naslednjim vnosom cen na pozicije.

48 KOS * 1,78 €/KOS= 85,44€

Na dokumentu dobavitelja je navedena vrednost 85,35€.

Vnesemo na sledeč način:

Vnesemo skupni znesek pod vrednost, program pa sam izračuna ceno na kos (na več decimalk).

Tvorba dokumentov iz kalkulacije

Iz kalkulacije lahko tvorimo dokumenta Bremepis dobavitelju (BD) in dokument Izdaja (IZ).

Izberemo (obkljukamo) ustrezne pozicije kalkulacije iz katerih želimo tvoriti bremepis ter kliknemo Ok. Tako tvorimo iz kalkulacije bremepis.