Kompenzacije - dvostranske

Izdelava dvostranske kompenzacije

Dvostranska kompenzacija se pripravi s klikom na opcijo »Dodaj nov zapis«:

Odpre se vnosna maska za pripravo podatkov, v kateri nastavimo filtre:

1. datum do (datum dogodka, do katerega se vzamejo računi, ki se bodo upoštevali pri pripravi kompenzacije),

2. od datuma zapadlosti, do datuma zapadlosti (obdobje datuma valute, v okviru katerega se pripravi kompenzacija)

3. konto (lahko se definirajo npr. vsi saldakontski konti, od 120* do 230*)

4. partner (kadar se pripravlja kompenzacija samo za določenega partnerja). Če polje ostane prazno, program sam pripravi vse predloge medsebojnih kompenzacij.

5. atribut ( v kolikor se pripravljajo kompenzacije samo po določenem atributu, npr. stroškovnem mestu, projektu …)

Lahko pa se konti terjatev in obveznosti definirajo tudi preko posebnih opcij, kjer se lahko konti poljubno izberejo iz kontnega plana:

Konti se lahko ročno vpišejo, lahko pa se uporabi rdeč gumbek, desno od polja, kot je na sliki zgoraj prikazano za konte terjatev in prikažejo se vsi saldakontski konti, označeni kot konti terjatev:

V kolikor se preko tega izbirnika izberejo konti, se le-ti tudi zapišejo v seznam :

Na voljo so še dodatne funkcionalnosti:

• Uporabi dolg naziv partnerja (Na izpisu kompenzacije se izpiše Dolg naziv partnerja

• Upoštevaj vnos (upoštevajo se neknjižene temeljnice. Opcija ni priporočljiva, v kolikor se podatki na vnosu še popravljajo)

• Združi po davčni številki (V kolikor je en partner v šifrant vnesen na več šifrah, se lahko podatki glede na davčno številko združijo in se prav tako lahko pripravijo medsebojne kompenzacije)

Z opcijo »Pripravi partnerje«, se prikaže seznam potencialnih kompenzacij:

Izbere se partner, za katerega se bo pripravila kompenzacija in uporabi rdeč gumbek »Izdelaj kompenzacijo«.

Na predogledu se prikaže predlagana kompenzacija:

Oznaka oz. številčenje kompenzacij je nastavljivo, lahko se npr. pred samo številko doda oznaka MK, pred verižno pa VK, da se potem v oznaki dokumenta loči, katere vrste kompenzacije ste pripravili.

Za nastavitev številčenja se je potrebno obrniti na podpora@pro-bit.si

Datum valute kompenzacije je datum, ko se predvideva, da bo kompenzacija sprovedena oz. se upošteva kot datum plačil – pomembno tam, kjer se obračunavajo obresti, tako od odprtih kot od prepozno plačanih računov.

V tej fazi se lahko pripravljeni dokumenti še urejajo – mogoče katerega od teh dokumentov ne želite v kompenzaciji, v tem primeru se kljukica enostavno odvzame. Prav tako se lahko še popravljajo vrednosti na posameznem računu, ki je del kompenzacije.

Gumb »Shrani« na podlagi predlaganih računov pripravi kompenzacijo in jo zapiše v tabelo shranjenih kompenzacij.

Gumb »Zapri« zapre predlog kompenzacije in se lahko pripravi drugačen ali celo za drugega partnerja.

POMEMBNO: Ko se kompenzacija shrani v tabelo, se v plačilnem prometu znesek dokumenta v kompenzaciji rezervira oz. zapiše ob dokumentu. Ročno se potem potrdi, ali se za kompenzirani znesek zmanjša plačilni nalog ali pa se račun plača v celoti, ker kompenzacija ni bila potrjena!