Ustvarjanje nove fakture

Novo fakturo ustvarimo s klikom na Dodaj nov zapis.

Datum izdaje računa se privzeto nastavi na trenutni datum, ko ustvarimo dokument. Po potrebi ga lahko ročno spremenimo.

Sklic dokumenta

Sklic dokumenta se samodejno generira ob shranjevanju fakture glede na izbrano nastavitev.

Podprti modeli sklica so:

• SI00 Dokument – Plačnik

• SI00 Plačnik – Dokument

• SI12 Plačnik – Dokument (UPN)

• SI00 Poslovni prostor – Elektronska naprava (FURS računi)

Partner in plačnik

V polje Partner lahko vnesemo šifro ali naziv partnerja oziroma ga izberemo iz šifranta.

Ob izbiri partnerja program samodejno izpolni polje Plačnik.

Datumi opravljene storitve

V polji Datum dogodka od in Datum dogodka do vnesemo obdobje opravljanja storitve, kadar gre za storitev ali dobavo, ki traja daljše časovno obdobje (na primer od 01. 01. 2016 do 31. 01. 2016).

Če storitev ni časovno raztegnjena, izpolnimo samo polje Datum dogodka do z datumom opravljene storitve.

V polje Dni vnesemo rok plačila v dnevih.

Program nato samodejno izračuna datum zapadlosti:

Valuta = Datum dogodka do + Dni

Tip cene

Polje Tip cene je lahko prikazano ali skrito, odvisno od nastavitev.

Izberemo lahko:

• prodajno ceno,

• maloprodajno ceno,

• druge tipe cen, ki so prilagojeni posameznemu partnerju ali dokumentu Račun tujina.

Izjava

V polju Izjava izberemo ustrezno klavzulo (Šifranti → Izjave → Fakture).

Izjava določa:

• način obračuna DDV,

• besedilo, ki se izpiše pod pozicijami računa.

Izjave urejamo v modulu Šifranti → Izjave za posamezen tip dokumenta.

Popusti

Popust lahko določimo na dva načina.

Popust na posamezni poziciji

Če želimo popust samo na določeni poziciji, odstotek vnesemo v polje % rabata na poziciji.

Popust na celotnem računu

Če želimo popust obračunati na celotno vrednost računa, odstotek vnesemo v polje % rabata v glavi dokumenta.

Po potrebi lahko določimo tudi super rabat (% s. rabata), ki se obračuna na že izračunani rabat.

Dodajanje pozicij

Po vnosu osnovnih podatkov začnemo z vnosom pozicij računa.

Na voljo so naslednje možnosti:

• Dodaj – doda novo pozicijo,

• Odstrani – izbriše izbrano pozicijo,

• Vrini – vstavi novo pozicijo med obstoječe.

V polje Artikel vnesemo šifro ali naziv artikla oziroma storitve.

Program samodejno prenese ostale podatke iz šifranta artikla.

Po potrebi lahko vnašamo tudi dodatne podatke, kot sta:

• stroškovno mesto,

• stroškovni nosilec.

Opisi na fakturi

Besedilo na fakturi lahko dodamo na več mestih.

Več akcij

S klikom na Več akcij so na voljo naslednje možnosti:

• Izpis podatkov,

• Kopiraj,

• Knjiži,

• Storniraj,

• Prikaži veze,

• Pošlji preko e-pošte,

• Tvori dobropis.

Izpis fakture

Z izbiro Več akcij → Izpis podatkov odpremo okno Izpis, kjer izberemo:

• predlogo izpisa,

• tip izpisa.

Izpis potrdimo s klikom na OK.

Faktura se odpre v novem zavihku spletnega brskalnika, od koder jo lahko shranimo ali natisnemo.

Knjiženje fakture

Fakturo poknjižimo z izbiro Več akcij → Knjiži.

Po uspešnem knjiženju program prikaže obvestilo o uspešno poknjiženem dokumentu, faktura pa se na seznamu obarva zeleno.

Stornacija fakture

Fakturo storniramo z izbiro Več akcij → Storniraj.

Po uspešni stornaciji program prikaže številko storno dokumenta.

Na seznamu faktur se samodejno ustvari storno faktura z negativnimi vrednostmi, ki je označena z rdečo barvo.

Kopiranje fakture

Z izbiro Več akcij → Kopiraj program odpre obrazec za urejanje fakture.

Na kopiji lahko:

• spremenimo poljubne podatke,

• ali pa jo brez sprememb shranimo kot nov dokument.

Priloge

Fakturi lahko dodamo poljubno število prilog.

Postopek:

1. Fakturo najprej ustvarimo in shranimo.

2. Dokument odpremo v urejanje.

3. V zgornjem desnem kotu kliknemo Priloge.

4. Izberemo Dodaj prilogo.

5. Priloge dodajamo posamezno.

Opomba

Če iz fakture ustvarimo e-račun, bodo vse dodane priloge vključene v ZIP paket e-računa.