1 Generiranje računov za bančno provizijo

V modulu DDV se je dodala nova funkcionalnost Generiranje računov za bančno provizijo:

Banka namreč obračuna provizijo za bančne storitve kar na bančnem izpisku, brez da za to pošlje račun. Kljub temu je zaradi 4. točke 44. člena ZDDV-1, te vrednosti potrebno vključiti v Evidenco obračunanega DDV pod vrednost oproščenih nabav in prav tako v DDV-O, v polje 33.

S to akcijo se lahko na podlagi knjiženih bančnih provizij preko izpiskov naredijo dnevni zapisi ali pa zbirni, mesečni zapis v Knjigo prejetih računov oz. v Evidenco obračunanega DDV.

Da se zapis pravilno pripravi, je potrebno ob knjiženju plačil, na konto stroškov bančnih storitev in provizij, vnesti tudi partnerja (torej banka, ki je provizijo zaračunala).

1.1 Mesečni račun

Za pripravo mesečnega računa (1 zapis za cel mesec), se torej izbere opcija »Mesečni«, vnese se konto bančnih provizij in banka, za katero se bo generiral zapis v Evidenco obračunanega DDV oz. v Knjigo prejetih računov. Vnese se še datum za izbrano obdobje:

Po izboru ustreznih zapisov, se potrdi opcija »Generiraj račun« in pojavi se okno za nastavitev »Naše številke računa«.

POMEMBNO:

Ker ima večina v uporabi tudi Poštno knjigo, kot vhodno enoto za račune in s tem tudi zagotavljanje zaporednega številčenja dokumentov, je za te račune OBVEZNO nastavit drugačno številčenje, kot se uporablja za ostale prejete račune, npr. BP26*  (torej Bančne Provizije + leto). Ob menjavi leta se seveda spremeni na npr. BP27*

Če se poštna knjiga ne uporablja (računi se ročno vpisujejo v Knjigo prejetih računov), pa se lahko uporablja pa enako številčenje kot se uporablja za ostale prejete račune.

Vsi datumi se zapišejo glede na izbrano obdobje, Dobaviteljeva številka računa pa se generira po sistemu:

Leto – mesec – šifra partnerja - konto

Pomembno je, da pri tem generiranem zapisu plačilni nalog ne nastane, prav tako ne knjižbe za temeljnico.

Akcija ne beleži generiranja računov, zato je pomembno, da se spremlja, za katere provizije je zapis že izdelan in za katere ne.

Priporočeno je, da se zapis izdela šele, ko so urejeni bančni izpiski za cel mesec.

1.2 Dnevni računi

Za pripravo dnevnih računov (1 zapis za vsak dan, ko so bili knjiženi bančni stroški, za vsako banko posebej, lahko tudi za vsak konto posebej, če jih je v uporabi več), se torej izbere opcija »Dnevni«, vnese se konto bančnih provizij in banka, za katero se bodo generirali zapisi v Evidenco obračunanega DDV oz. v Knjigo prejetih računov. Vnese se še datum za izbrano obdobje:

Po izboru ustreznih zapisov, se potrdi opcija »Generiraj račun« in pojavi se okno za nastavitev »Naše številke računa«.

POMEMBNO:

Ker ima večina v uporabi tudi Poštno knjigo, kot vhodno enoto za račune in s tem tudi zagotavljanje zaporednega številčenja dokumentov, je za te račune OBVEZNO nastavit drugačno številčenje, kot se uporablja za ostale prejete račune, npr. BP26*  (torej Bančne Provizije + leto). Ob menjavi leta se seveda spremeni na npr. BP27*

Če se poštna knjiga ne uporablja (računi se ročno vpisujejo v Knjigo prejetih računov), pa se lahko uporablja pa enako številčenje kot se uporablja za ostale prejete račune.

Vsi datumi se zapišejo glede na izbrano obdobje, Dobaviteljeva številka računa pa se generira po sistemu:

»Leto – mesec – dan« - šifra partnerja - konto

Pripravi se toliko zapisov, kot je bilo knjižb na različnih dnevih v okviru izbranega meseca, konta in partnerja:

Pomembno je, da pri tem generiranem zapisu plačilni nalog ne nastane, prav tako ne knjižbe za temeljnico.

Akcija ne beleži generiranja računov, zato je pomembno, da se spremlja, za katere provizije je zapis že izdelan in za katere ne.

Priporočeno je, da se zapis izdela šele, ko so urejeni bančni izpiski za cel mesec.

2 Temeljnica zapiranja kontov - obravnava dobropisov

Dopolnjena funkcionalnost zapiranja kontov za DDV: 
- če se za določen konto DDV pojavi situacija, da je izdanih dobropisov več kot izdanih računov, se knjižbe za DDV sedaj zapirajo v (minus) - na debetni strani ne več v + na kreditni strani.
- če se za določen konto DDV pojavi situacija, da je prejetih dobropisov več kot prejetih računov, se knjižbe za DDV sedaj zapirajo v (minus) - na kreditni strani ne več v + na debetni strani.