Poračuni

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 3 urami

Poračun je postopek, ko je potrebno za določenega uporabnika poračunati oskrbo, kreirati dobropise, ter nove fakture. Omenjeno lahko uredimo na dva načina:

S programsko opcijo »Poračuni«
Z ročnim kreiranjem dobropisov/faktur.

Opcija »Poračuni«

Omenjeno opcijo lahko uporabimo samo v primeru, da smo fakture za obdobje poračuna že izstavili iz aplikacije Pro.4 Domovi. Omenjena funkcija je vezana na obračunano obdobje in izstavljene fakture letega. Z omenjeno funkcionalnostjo storniramo vse fakture , katere so bile izdane za posameznega uporabnika oz. zanje kreiramo dobropise. Hkrati kreiramo nove.

Ne omogoča vključevanja storitev, katere niso bile obračunane.

Opcijo Poračuni najdemo na seznamu opcij modula SZO ( slika levo) . Predstavlja funkcionalnost, pri kateri aplikacija samodejno kreira dobropise in nove fakture glede na spremembe plačnikov, katere smo vnesli.

Nov poračun kreiramo s klikom na »Dodaj nov zapis« (slika desno).

Odpre se nam forma, kjer najprej definiramo obdobje za katerega želimo kreirati poračun. Ustreznega izberemo s klikom na »Izberi«. ( slika spodaj).

Naslednji korak je izbor ustreznega uporabnika. Željenega izberemo s klikom na »Izberi« ( slika spodaj).

Odpre se nam forma, katera prikazuje staro in trenutno stanje faktur . Torej kakšni dobropisi bodo kreirani, ter kako bodo izgledale nove fakture.

Kako bodo izgledali dobropisi vidimo na pozicijah »Staro stanje« na levem delu prikaza ( 1. na sliki spodaj). Kako se bodo kreirale nove fakture nam pove desna stran oz. »Novo stanje« ( 2. na sliki spodaj) .

Naslednji korak za potrebe kreiranja poračuna je ustrezna nastavitev plačnikov. Omenjeno uredimo s klikom na gumb

( slika spodaj).

S klikom na omenjeno polje se nam odprejo plačniki in njihove nastavitve . Na omenjenih uredimo spremembe nastavitev, katere želimo imeti upoštevane na novo kreiranih fakturah. Po potrebi vnesemo novega plačnika (1. na sliki spodaj ) , ter uredimo željene nastavitve plačnikov (2. na sliki spodaj ).

Primer vnosa:

Na dam 15.4. prejmemo novo odločbo za uporabnika, katera je pričela veljati z datumom 1.3.2022 . V njej je zavedeno, da uporabnik od dne 1.3.2022 plačuje po odločbi delež 500€. Preostanek plačuje Testna občina. Preostale storitve krije uporabnik sam.

Trenutne nastavitve plačnikov so :

Stanovalec s svojo pokojnino krije delež storitev.

Preostalo krije Testna občina, katera krije razliko bivanjskega standarda

Najprej na uporabniku zaključimo trenutne nastavitve plačnikov, ter vnesemo nove z veljavnim datumom odločbe ( slika spodaj )

*ker odločba CSD ne pokriva ostalih storitev - OSTALO, je potrebno kreirati ločen zapis, kjer označimo »razlika«

Plačnika- Testna občina v tem primeru ni potrebno urejati, saj bo občina še vedno plačevala razliko »Bivanjskega standarda«.

Potrdimo s klikom na »Shrani«

Vrnemo se na sam poračun, kjer s klikom na »Kalkulator« (1. na sliki spodaj) opravimo preračunamo.

Dobropise vidimo na pozicijah »Staro stanje« na levem delu prikaza ( 2. na sliki spodaj). Kako se bodo kreirale nove fakture nam pove desna stran oz. »Novo stanje« ( 3. na sliki spodaj).

Spodnje pozicije prikazujejo postavke storitev posameznih plačnikov (4. na sliki spodaj).

Kreiranje faktur/dobropisov opravimo s klikom na »Fakturiraj« ( slika spodaj).

Po opravljenem kreiranju faktur, lahko naredimo izpis poračuna. Na omenjenemu je točno razvidno, kakšne dokumente smo kreirali. Opravimo ga s klikom na »Tiskalnik« ( slika spodaj ).

Izpis imamo možnost:

PRENESTI ( 1.slika levo)
NATISNITI (2. slika levo)

Dokumenti so se kreirali v modul Materialno poslovanje, kjer jih je potrebno samo še poknjižiti.

Dobropisi

To opcijo lahko uporabimo kadarkoli . Z njo lahko poračunamo storitve za daljše časovno obdobje. Prav tako jo lahko uporabimo v primeru, ko znesek poračuna ne bo enak znesku izstavljenih faktur. Torej , tudi v primeru, ko določenih storitev nismo obračunali.

Dobropis lahko kreiramo na dva načina.

Iz obstoječega dokumenta
Ročno

Iz obstoječega dokumenta

Klik na polje »Več akcij« željene fakture in izbor opcije »Tvori FAS«

Aplikacijo ponudi pozicije, katere lahko tako da vstavimo kljukico v polje »Izbran« ( 1. na sliki spodaj) . Potrdimo s klikom na OK ( 2. na sliki spodaj)

Če ne želimo, lahko željene storitve evidentiramo tudi ročno. S klikom na »Dodaj«. Na kreirano postavo definiramo željeno storitev.

Nato je potrebno samo še preveri in dopolniti podatke glave dokumenta.

Shranimo s klikom na gumb »Shrani«.

Ročno

Klik na gumb »Dodaj nov zapis«.

Vnos je deljen na dva dela:

- Podatki plačnika in dokumenta

- Podatki storitev

Vnesemo podatke plačnika in dokumenta ( slika spodaj)

Datum računa
Vnos partnerja
Naslov
Datum opravljene storitve
Datum valute
Datum za DDV
Vezni dokumenti
Željen opis
Stanovalec

Vnesemo še podatke storitev, katere želimo poračunati

Vnos storitve
Vnos količine
Delež
Cena
Podatki STM,SN

Prav tako preverimo konte ( 6. na sliki spodaj), ter vnesemo opis ( 7. ) in stanovalca (8.)

Shranimo s klikom na gumb »Shrani«.

Kreiranje faktur

Fakture lahko kreiramo na tri načine:

- Iz obstoječega dokumenta

- S kopiranjem dokumenta

- Ročno

S kopiranjem dokumenta

Postavimo se na željen dokument, kliknemo na »Več akcij«, ter izberemo opcijo »Kopiraj«.

Glede na željene podatke uredimo fakture.

Omogočeno je brisanje zapisov ( 1. na sliki spodaj) , dodajanje novih ( 2. na sliki spodaj), ter urejanje podatkov samih podatkov plačnika in dokumenta ( 3.).