1. Dostop do IOP obrazca

• Modul: Finance → IOP

• Funkcija: Obrazec IOP

2. Priprava izpisa (obvezne nastavitve pred generiranjem)

IOP ima 3 sklope nastavitev:

• Nastavitev izpisa

• Izbira izpisa

• Filter

3. NASTAVITEV IZPISA

3.1 Tip izpisa (format)

Možni formati:

• PDF

• HTML

• Rich Text Format

• Word

• Excel

• CSV

• Excel-raw

4. IZBIRA IZPISA

4.1 Vrsta izpisa

• Obrazec IOP

  • prikazuje odprte postavke po partnerjih na določen datum

4.2 Jezik izpisa

• Slovenščina

• Angleščina

• Nemščina

4.3 Dodatne nastavitve

• Podpis uporabnika

  • vključi podpis osebe, ki generira IOP

• Prikaži predogled v tabeli

  • prikaže seznam IOP-jev

  • klik OK → generira PDF

5. FILTER

5.1 Datumovni filter

• Polje: do datuma

  • omeji odprte postavke do izbranega datuma

5.2 Datum zapadlosti

Možnosti:

• od datuma zapadlosti

• do datuma zapadlosti

• oba (interval)

5.3 Omejitev kontov

• Konto od

• Konto do

5.4 Omejitev partnerjev

• posamezen partner

• skupina partnerjev

5.5 Besedilo v glavi / nogi

• možnost vnosa poljubnega besedila

• oblikovanje besedila je omogočeno

• izpis se pokaže na IOP

5.6 Shranjene klavzule (glava / noga)

Lokacija:

• Šifranti → Klavzule → IOP

Postopek:

1. Dodaj nov zapis

1. Vnesi:

   • ident

   • naziv

   • besedilo

1. Shrani

2. Uporabi:

   • Izbor glave

   • Izbor noge

1. Izbrana klavzula se prenese v polje Opis

6. DODATNI FILTRI NA IOP

6.1 Upoštevanje vnosa

• vključi tudi nepoknjižene dokumente

6.2 Prikaz kontov v tujem jeziku

• prikaz kontov v prevedenem jeziku

• pogoj: konti morajo biti prevedeni v kontnem planu

6.3 Povezava na dokumentni sistem

• doda povezavo na dokumentni sistem

6.4 Devizni izpis

• prikaz v tujih valutah

• pogoj: vnesene tečajnice

6.5 Shrani IOP-je

• shrani izpis v sistem

• dostopno v: Shranjeni IOP-ji

6.6 Omejitev atributa

Možnosti:

• stroškovno mesto

• stroškovni nosilec

• vir financiranja

• organizacijska enota

6.7 Shrani v dokumentni sistem

• shrani IOP v dokumentni sistem (če omogočeno)

6.8 Uvrsti v urnik

• avtomatsko pošiljanje IOP

• nastavi:

  • e-mail

  • dan v tednu

  • uro

• sistem sam generira in pošlje poročilo

7. GENERIRANJE IZPISA

Postopek:

1. nastavi vse filtre

2. klik Potrdi nastavitve

3. počakaj generiranje

4. odpre se nov zavihek

5. možen:

   • tisk

   • shranjevanje

8. MASOVNO POŠILJANJE IOP PO E-MAILU

8.1 Pogoji

• v partnerju mora biti:

  • označeno pošiljanje po e-mailu

  • vpisan e-mail za opomine ali splošni e-mail

• sistem uporabi:

  • najprej “e-mail za opomine”

  • če ni, uporabi splošni e-mail

8.2 Postopek

• Finance → IOP → Obrazec IOP

• vklop funkcije Elektronska pošta

• sistem pošlje IOP partnerjem

9. DODATNE FUNKCIJE

9.1 Ne izpiši uporabnika kreiranja

• odstrani prikaz uporabnika na izpisu

Izpis po uporabi te kljukice:

9.2 Samo pravne osebe

• filter:

  • sektor ≠ S.14

• Na formi priprave IOP in Opominov imamo možnost izbrati kriterij “Samo pravne osebe (sektor različne od S.14)”. Kadar izberemo to potrditveno polje se naredi izpis IOP-jev ali Opominov samo za partnerje, ki imajo sektor različen ob S.14.

9.3 Sortiranje IOP

Možnosti:

• po dokumentu

• po datumu