Nastavitve finančnih poročil (FRP)

Za izdelavo poročila FRP potrebujemo urejena in pravilno nastavljena finančna poročila, in sicer Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida:

Pravilno nastavljena izkaza sta predpogoj za pripravo FRP poročila.

Pred izdelavo FRP poročila je treba za izbrano obdobje pripraviti in shraniti:

• Bilanco poslovnega izida.

• Bilanco stanja.

Vse nastavitve za izdelavo FRP poročila se urejajo prek Bilance stanja, in sicer prek dodatnega gumba:

Pomembno: Analiza FRP je na vklop, zato je možnost FRP postavke vidna le, če ste dodatno poročilo naročili.

2. Nastavitve FRP postavk

2.1 Izračun podatkov za konte glavne knjige

V poročilu so različne tabele. Pri izračunu podatkov za konte glavne knjige poročamo le o začetnem stanju, povečanju in zmanjšanju vrednosti ter končnem stanju.

Primer tabele:

V nastavitve FRP postavk vpišemo sintetične pogoje za izračun.

Primer: za otvoritve za dobro ime se vzame celotni promet na kontih 000*, in sicer debet (D) minus kredit (K).

Na tak način se nastavijo naslednji AOP-ji: 003, 010, 018, 020, 034, 041, 051, 053, 054, 056, 072, 094 in 095.

Posebnost je AOP 056, ki predstavlja nastavitve čistega dobička oziroma izgube poslovnega obdobja.

2.2 Izračun podatkov s prikazom obrokov in namenov financiranja

Pri nekaterih tabelah poleg začetnega stanja, povečanja in zmanjšanja potrebujemo tudi podatke o:

• Obrokih.

• Obdobjih plačil.

• Datumu končne zapadlosti.

• Namenu financiranja.

Primer tabele:

Nastavitve se izvedejo enako kot pri poročilih brez teh dodatnih podatkov. Dodatne podatke je treba ročno vpisati v predpripravljeno poročilo.

Na tak način se nastavijo naslednji AOP-ji: 024, 045, 076 in 087.

2.3 Izračun saldakontskih podatkov

Tretji tip tabel in s tem nastavitev predstavljajo podatki, vezani na saldakonte.

Primer tabele:

Nastavitve so enake kot zgoraj opisane. Težava nastane, kadar imamo na določenem AOP-ju saldakontske in nesaldakontske konte, kot je prikazano na spodnjem primeru.

V ta AOP spada celotna skupina kontov 121*, vendar je konto 121900 nesaldakontski, zato ga je treba posebej nastaviti in označiti.

Nesaldakontskih podatkov namreč ni mogoče razvrstiti po partnerjih ali valutah. Zato se seštevek podatkov nesaldakontskih kontov zapiše v polje OSTALI.

Na tak način se nastavijo naslednji AOP-ji: 027, 049, 050, 080, 092 in 093.

3. FRP poročilo

Za izdelavo FRP poročila se v meniju pojavi dodatna možnost.

Pred pripravo poročila je treba izpolniti vsa polja.

Poročilo se lahko pripravi samo s poknjiženimi podatki ali tudi z možnostjo Upoštevanje vnosa.

Ko so vneseni vsi podatki, izberemo Potrdi nastavitve. Program sporoči, da se preračuni izvajajo v ozadju:

Ob zaključku preračuna se na zaslonu izpiše obvestilo:

Iskanje pripravljenega poročila

Poročilo se nahaja na naslednjem mestu:

Poiščemo poročilo:

Poročilo se nato odpre v Excelu, kjer lahko dodatno urejamo podatke oziroma vpišemo pojasnila ob tabelah, kjer je to zahtevano.

Excelova datoteka je tudi končni izpis, ki se pošlje referentu na banki.

Opomba: Funkcionalnost je na vklop, zato pišite na podpora@pro-bit.si.