Poročilo Denarni tok po neposredni metodi

1. Nastavitve

Najprej je potrebno aktivirati nastavitve za uporabo sistema za denarni tok.

1.1 Šifrant denarnih tokov (DT)

Z aktivirano nastavitvijo je šifrant DT predpripravljen. Do šifre 25 ima narejeno vezavo na prednastavljeno poročilo.

Od šifre 70 dalje se šifre uporabljajo za oznake bank, ki jih uporabljate. Šifra 99 je namenjena izločanju pozicij.

Šifre denarnega toka morajo imeti nastavljeno samo šifro, opis in status aktivnosti.

Kontrolne kode

V istem šifrantu se nahajajo t. i. kontrolne kode, ki služijo temu, da se za vsako banko nastavi posebna kontrolna koda. Posledično se lahko pripravijo poročila o denarnem toku za vsako banko posebej.

Primer vnosa kontrolne kode:

Pri urejanju šifer nad 70 se izvedejo naslednje nastavitve:

1. V naziv se vnese ime banke, ki jo uporabljate.

2. Označi se, da gre za kontrolno kodo.

3. Vpiše se predpona temeljnice, po kateri se knjiži ta banka.

4. Definira se konto TRR, ki je vezan na to banko.

1.2 Kontrole temeljnic

Na tem mestu se definira, na katerih temeljnicah se ob zapisovanju oziroma testiranju kontrolira, ali so vnesene vse šifre za denarni tok in kontrolne kode:

1.3 Avtomatsko polnjenje

Avtomatsko polnjenje je šifrant, ki ga je treba pred začetkom dela zelo natančno pripraviti.

Za vse konte, ki se pojavljajo na temeljnicah in so določeni pri kontrolah temeljnic, je treba pripraviti vzorce za kasnejše samodejno zapisovanje podatkov o šifrah denarnega toka in kontrolnih kodah na temeljnicah.

Primer nastavitve:

2. Priprava analize

2.1 Uvoz predloge za analizo

Po ureditvi vseh nastavitev za analizo je treba prevzeti še predlogo za analizo.

Ob uspešnem prenosu analize je ta zapisana na seznamu predpripravljenih analiz.

POZOR: Če je analiza že na seznamu in je bila že urejena, se ob ponovnem prevzemu analize stare nastavitve porušijo.

2.2 Urejanje analiz

Po prenosu analize je treba urediti še vezavo analize na Excelov dokument:

Ob tej vezavi se spremeni tudi maska za vnos nastavitev analize:

Nato je obvezno treba urediti še AOP 339:

Pomembni sta obkroženi nastavitvi. Vpisati je treba tudi konte vseh transakcijskih računov, iz katerih se bo izračunalo začetno stanje.

Če je transakcijskih računov več, se njihovi konti naštejejo, ločeni z vejico, brez presledkov.

3. Priprava prvega poročila – urejanje podatkov za nazaj

Pred prvo izdelavo poročila za denarni tok je treba urediti podatke za vsa obdobja, za katera želite imeti možnost pripraviti poročilo za denarni tok.

Podatki se urejajo prek akcije Letne obdelave – Dopolnjevanje podatkov.

POZOR: Pred polnjenjem kod je OBVEZNO treba nastaviti datumski filter. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da popolnoma ustavite delovanje programa.

Če želite urediti podatke za leto 2023, vpišete datumsko obdobje in zaženete akcijo Napolni kode za DT.

Če imate večjo količino podatkov, je bolje datumske omejitve nastaviti za vsak mesec posebej.

V polje Datum vnesete ustrezno časovno omejitev za polnjenje podatkov in potrdite opcijo Napolni kode za DT.

4. Knjiženje tekočih podatkov

Ob sprotnem knjiženju se na vseh definiranih vrstah temeljnic ob shranjevanju samodejno napolnijo kontrolne kode in šifre za denarni tok.

Če za kakšen konto ni nastavitve za samodejno polnjenje, se izpiše napaka in temeljnica se ne poknjiži:

V tem primeru je treba odpreti Šifrant za avtomatsko polnjenje podatkov in dodati nastavitev.

5. Izdelava poročila za denarni tok

Pri preračunu analize za denarni tok se pojavi novo polje, in sicer Datum otvoritve:

Izdelava poročila za posamezni transakcijski račun

Analiza po denarnem toku se lahko izpiše tudi za vsak transakcijski račun posebej.

V tem primeru:

1. V polju Omejitev atributa izberete Kontrolna koda.

2. Izberete ustrezno kontrolno kodo oziroma banko, za katero želite izdelati poročilo:

   

Shranjevanje analize

Pripravljeno analizo lahko tudi shranite.

Za shranjevanje analize izberete opcijo Shrani analizo in vpišete ime shranjene analize:

Shranjena analiza omogoča pripravo poročila v Excelu.

V tem primeru med shranjenimi analizami izberete ustrezno analizo in potrdite opcijo Izvoz v Excel.

Opomba: Funkcionalnost je na vklop, zato pišite na podpora@pro-bit.si.