PLAČILNI PROMET

Ne glede na to ali potne naloge izplačujemo preko plač ali preko plačilnega prometa, se dana akontacija (avans) vedno izplača v modulu Plačilni promet. 

V primeru, da potne naloge izplačujemo preko plač – nastavitev iz generalnih nastavitev:

je preko plačilnega prometa mogoče generirati plačilne naloge samo za avanse:

V primeru, da potne naloge izplačujemo preko plačilnega prometa – nastavitev iz generalnih nastavitev:

je preko plačilnega prometa mogoče generirati plačilne naloge za avanse in potne naloge:

Pred generiranjem plačilnih nalogov je potrebno nastaviti vzorec naloga za potne naloge. To uredimo v modulu Plačilni promet, na postopku Vzorec naloga.

Pri urejanju vzorca naloga je še posebej pomembno, da vnesemo ustrezen Sklic plačnika, ki je 'SI99' in ustrezen Sklic prejemnika, ki je SI99.

Izplačilo avansa

Pri generiranju plačilnih nalogov za Avans, se najprej omejimo na datume prihoda potnih nalogov za katere želimo izvesti izplačilo. Izberemo vzorec plačilnega naloga in kliknemo na Potrdi nastavitve.

Na pregled dobimo vse potne naloge, na katerih je še neizplačan avans; vrednost v polju Status avansa je A in ni P (datum izplačila avansa je prazen).

V primeru vključenega delovnega toka mora biti Zahtevek za službeno pot tudi potrjen. 

Ko zapise označimo in kliknemo gumb OK,

se plačilni nalog generira na datum izplačila, ki je enak trenutnemu datumu. Generiranje plačilnega naloga za avans se na potnem nalogu odrazi tako, da se v polje Status avansa doda črka P in polje Datum izplačila avansa se napolni s trenutnim datumom.

V primeru, da bomo izplačilo izvedli kateri drug dan, pri pripravi ISO Sepa datoteke,

označimo zapise in vpišemo dejanski datum izplačila:

Ob kliku na gumb OK se pripravi datoteka za banko, hkrati se na potnem nalogu posodobi datum izplačila na dejanski datum:

Izplačilo potnega naloga

Pri generiranju plačilnih nalogov za Potne naloge, se najprej omejimo na datume prihoda potnih nalogov za katere želimo izvesti izplačilo. Izberemo vzorec plačilnega naloga in kliknemo na Potrdi nastavitve.

Na pregled dobimo vse potrjene (zaključene) in še neizplačane potne naloge. V primeru, ko imamo vključen delovni tok je vrednost v polju Status 4, ko delovni tok ni vključen, je vrednost v polju Status 3. V polju Stanje PN pa ne sme biti črke P (ali S) - Datum izplačila je prazen. 

Postopek generiranja plačilnih nalogov za potne naloge je enak postopku za izplačilo avansov. 

Generiranje plačilnega naloga za potni nalog se na potnem nalogu odrazi tako, da se v polje Stanje PN doda črka P in polje Datum izplačila se napolni z dejanskim datumom izplačila. 

Pred generiranjem plačilnega naloga so polja na pregledu potnih nalogov kot prikazuje slika:

Po generiranju plačilnega naloga so polja na pregledu potnih nalogov kot prikazuje slika: