KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih

Nastavitev kontnega plana

Na kontnem planu moramo narediti nastavitev SKV skupina:

• A – se ne uporablja več

• AG (Glavnica) – označimo vse konte za terjatve

• AO (Obresti) – obresti za terjatve

• B – se ne uporablja več

• BG – označimo vse konte za obveznosti

• BO – obresti za obveznosti

Za devizne zneske moramo na kontih označiti, da so devizni konti.

V SKV poročilo se večinoma zajemajo konti tujina 121* in 221*.

Sektor S.11 je fiksiran.

Priprava KRD poročila

KRD poročilo pripravimo na Poročila → Poročilo KRD.

Vpišemo obdobje in dopolnimo naše podatke.

Skupine v KRD poročilu

KRD poročilo je sestavljeno iz skupine A in skupine B.

Skupina A

V skupino A se zapišejo terjatve.

Skupina B

V skupino B se zapišejo obveznosti.

Izvoz v XML

Ko podatke preverimo, se vrnemo na pripravo KRD poročila in označimo možnost »Izvoz v XML«.

Na ta način pripravimo datoteko, ki jo nato oddamo na spletno mesto.

Izsek iz XML datoteke