1. Namen poročila SFR

• priprava statistike finančnih računov

• pravilnost poročila je odvisna od pravilno vnesenih:

  • sektorjev

  • finančnih instrumentov

2. OBVEZNI PODATKI (PRAVILA VNOSA)

2.1 Nesaldakontski konti

• morajo imeti:

  • sektor (na kontu v kontnem planu)

  • finančni instrument (na kontu v kontnem planu)

2.2 Saldakontski konti

• morajo imeti:

  • sektor (na partnerju)

  • finančni instrument (na kontu v kontnem planu)

3. KONTROLA PODATKOV

3.1 Kontrola sektorjev

• prvi korak priprave

• prikaže manjkajoče sektorje

3.2 Odprava napak

Manjkajoče podatke dopolnimo:

• na partnerju (šifrant partnerjev)

• ali na kontu (kontni plan)

4. PRIPRAVA POROČILA

4.1 Osnovni postopek

1. izvede se kontrola sektorjev

2. odpravi se napake

3. nadaljuje se priprava poročila

5. IZVOZ V EXCEL

5.1 Aktivacija

• obkljukamo: Izvoz v Excel

5.2 Postopek

1. sistem odpre Excel datoteko

2. uporabnik preveri podatke

3. po potrebi se napake popravijo v Excelu

6. IZVOZ V XML (AJPES)

6.1 Postopek

1. v Excelu odpremo zavihek Status vnosa

2. izberemo opcijo: Shrani v XML datoteko

3. podatki se prenesejo iz Excela v XML

4. XML se odda na AJPES

7. SFR KARTICE Z OTROVITVAMI

7.1 Namen

• omogoča kontrolo končnega stanja

• vključuje otvoritve (za stranke brez uvoženih otvoritev)

7.2 Aktivacija opcije

• opcija Otvoritve je aktivna samo pri:

  • Poročilo SFR – kartice

  • Poročilo SFR – kartice podrobno

7.3 Vedenje sistema

• če je “Otvoritve” NE označeno:

  • izpis ostane nespremenjen

• če je “Otvoritve” označeno:

  • se preračunajo tudi otvoritve

8. PRAVILA IZPISA KARTIC

8.1 Hierarhija izpisa

1. finančni instrument

2. sektor

3. konto (če izbrano)

4. partner (če izbrano)

8.2 Obnašanje sektorjev

• sektor S.14 vključuje tudi podsektorje

9. VARIANTE IZPISOV

9.1 Brez kontov in brez partnerjev

• ni razčlenitve

• samo sektorji

9.2 S konti, brez partnerjev

• razčlenitev po kontih znotraj sektorja

9.3 Brez kontov, s partnerji

• razčlenitev po partnerjih znotraj sektorja

9.4 S konti in s partnerji

• razčlenitev:

  • sektor

  • konto

  • partner

10. POVZETEK LOGIKE (ZA AI)

• osnova poročila = sektor + finančni instrument

• validacija sektorjev je obvezna

• Excel je vmesni korak pred XML

• XML je končni izvoz za AJPES

• otvoritve vplivajo na preračun podatkov

• izpis se hierarhično prilagaja glede na izbor:

  • konto

  • partner