Pregled in urejanje kompenzacij

1. Urejanje kompenzacije

Izdelana kompenzacija se po shranjevanju prikaže v seznamu oziroma tabeli kompenzacij. Velja za medsebojne in verižne kompenzacije.

S klikom na gumb »Uredi« lahko kompenzacijo še urejate, dokler ne dobi statusa:

• zaključena,

• knjižena,

• stornirana.

Kaj lahko urejate

Urejajo se lahko vsi podatki kompenzacije, med drugim:

• brisanje posameznih računov,

• dodajanje novih računov,

• popravljanje zneskov,

• sprememba datumov in drugih osnovnih podatkov.

Ko kompenzacija pridobi enega izmed končnih statusov, urejanje ni več možno.

2. Tiskanje kompenzacije

Desno od možnosti »Uredi« so na voljo dodatne akcije.

Kompenzacijo je mogoče natisniti, pri čemer so na voljo štirje različni izpisi, prilagojeni različnim potrebam (npr. za interno uporabo ali za potrditev s strani stranke).

3. Storno kompenzacije

Če kompenzacija ni bila potrjena s strani stranke, jo je potrebno stornirati.

Zakaj je storno pomemben

• Dokler kompenzacija ni stornirana ali zaključena, v plačilnem prometu ostaja rezervacija sredstev.

Posledice storna

• Stornirane kompenzacije:

  • ni več mogoče urejati,

  • ni jih več mogoče knjižiti v glavno knjigo.

4. Zaključi kompenzacijo

Če je kompenzacija:

• potrjena,

• plačila pa so bila že poknjižena preko temeljnice bank,

jo je potrebno prestaviti v status »Zaključi«.

Pomembno

• Če kompenzacija ni zaključena, v plačilnem prometu še vedno ostaja rezervacija sredstev.

5. Knjiži kompenzacijo

Če je kompenzacija potrjena, lahko izdelate temeljnico za zapiranje dokumentov iz kompenzacije.

Pri knjiženju nastavite naslednje podatke:

Vrsta temeljnice

• Priporočeno je, da je vrsta temeljnice enaka posebnemu številčenju kompenzacij.

• Ločeno za:

  • medsebojne kompenzacije,

  • verižne kompenzacije.

• Tako nastane govoreča oznaka temeljnice.

Datum

• Datum dogodka, na katerega se knjižbe zapišejo v glavno knjigo.

• Priporočeno je, da je datum enak datumu valute temeljnice.

Opis

• Opis je viden na seznamu temeljnic.

• Omogoča lažje iskanje in preglednost.

• Opis se lahko prenese tudi na kartice partnerjev.

VK – vrsta knjižbe

• Pomembno pri pripravi:

  • poročil denarnih tokov,

  • posebnih analiz in poročil.

6. Brisanje kompenzacije

Kompenzacije, ki še niso:

• zaključene,

• knjižene,

• stornirane,

je mogoče tudi brisati.

Priporočilo

• Če želite ohraniti zaporedje in sledljivost kompenzacij, je priporočeno:

  • da se kompenzacija stornira namesto briše.

7. Priprava plačilnega naloga

Iz pripravljene kompenzacije lahko ustvarite poseben plačilni nalog.

Pomembne nastavitve

• Izbrati je potrebno poseben tip plačilnega naloga, ki je namenjen izključno medsebojnim kompenzacijam.

• Za pravilno pokrivanje preko bančnih izpiskov je ključna pravilna nastavitev sklicev.

Podpora

• Nastavitev sklicev in tipov plačilnih nalogov se uredi v sodelovanju s podporo:

  • podpora@pro-bit.si