Kompenzacije - verižne

Izdelava verižne kompenzacije

Verižna kompenzacija se pripravi s klikom na možnost »Dodaj nov zapis«.

Po kliku se odpre vnosna maska za pripravo verižne kompenzacije.

Vnosni podatki

V vnosno masko se vnese naslednje podatke:

Oznaka kompenzacije

• Program samodejno predlaga naslednjo oznako glede na nastavljeno številčenje (leto + zaporedna številka).

• Če želite govoreče številčenje (npr. VK25XXXX), se obrnite na podpora@pro-bit.si.

Datum priprave kompenzacije

• Datum vnosa kompenzacije.

Datum valute kompenzacije

• Datum, ko se predvideva izvedba kompenzacije oziroma datum, ki se upošteva kot datum plačila.

• Pomembno predvsem v primerih, kjer se obračunavajo obresti:

  • od odprtih računov,

  • od prepozno plačanih računov.

Znesek kompenzacije

• Vnese se skupni znesek kompenzacije.

• Znesek se lahko vnese šele po izboru računov kupca in dobavitelja.

• Obvezno mora biti vnesen pred izpisom kompenzacije.

Upnik

• Partner v verigi, ki nastopa kot dobavitelj.

• Preko možnosti »Računi« se izberejo računi, ki so predmet kompenzacije.

Dolžnik

• Partner v verigi, ki nastopa kot kupec.

• Preko možnosti »Računi« se izberejo računi, ki so predmet kompenzacije.

Partnerji v verigi

• Če verigo kompenzacije pripravljate sami, so lahko vključeni tudi partnerji, ki z vami nimajo neposrednih poslovnih odnosov.

• Tudi te partnerje je potrebno navesti v verigi preko možnosti »Partnerji v verigi«.

Poseben primer – samo izdelava temeljnice

• Če je vnos namenjen izključno izdelavi temeljnice zapiranja in kompenzacijo pripravi nekdo drug:

  • vneseta se samo upnik in dolžnik.

Gumbi in delovanje

Shrani

• Gumb »Shrani«:

  • na podlagi izbranih računov pripravi kompenzacijo,

  • kompenzacijo zapiše v tabelo shranjenih kompenzacij.

Prekliči

• Gumb »Prekliči«:

  • zapre predlog kompenzacije brez shranjevanja.

Pomembno opozorilo

POMEMBNO:

Ko je kompenzacija shranjena v tabelo:

• se v plačilnem prometu znesek dokumenta rezervira oziroma se zapiše ob dokumentu,

• ročno je potrebno potrditi:

  • ali se za kompenzirani znesek zmanjša plačilni nalog, ali

  • se račun plača v celoti, če kompenzacija ni bila potrjena.