Saldakontske kartice

1. Priprava podatkov za izpis saldakontskih kartic

S klikom na Saldakontske kartice v levem meniju program odpre tabelo Priprava podatkov za Saldakontske kartice, v kateri nastavimo filtre.

Nastavimo naslednje podatke:

• Tip izpisa.

• Orientacijo:

  • Portret = pokončno.

  • Landscape = ležeče.

• Datum.

• Konte.

• Partnerja.

• Upoštevanje vnosa – če obkljukamo potrditveno polje, bodo na izpisu upoštevane tudi nepoknjižene temeljnice.

• Devizni izpis – če obkljukamo potrditveno polje, bodo na izpisu prikazani tudi devizni zneski.

• Razvrsti po datumu dogodka – zapisi na izpisu bodo razvrščeni po datumu dogodka.

• Razvrsti po številki dokumenta – zapisi na izpisu bodo razvrščeni po številki dokumenta.

Izberemo lahko različne izpise glede na potrebe. Na voljo so tudi naslednje možnosti:

• Predogled v tabeli – izpis lahko dodatno filtriramo.

• Izloči neaktivne partnerje.

• Združi PA-je v kumulativo.

• Prikaži konte v tujem jeziku.

Ko nastavimo filtre, kliknemo ikono Potrdi nastavitve.

Omejitev atributa in vrstni red

V polju Omejitev atributa nastavimo filter na želeni atribut.

Ko izberemo želeni atribut, se odpre polje Vrstni red, kjer lahko izberemo vrstni red prikaza na izpisu:

• Konto → atribut.

• Atribut → konto.

Po potrditvi nastavitev se prikaže izpis:

2. Izpis saldakontskih kartic – povezava na račun

Na izpisu saldakontskih kartic je na voljo povezava na temeljnico knjižbe:

S klikom na obarvan naziv temeljnice nas program preusmeri na temeljnico. Od tam lahko s klikom na Odpri povezan dokument neposredno odpremo račun v modulu DDV.

Na osnovnem izpisu saldakontskih kartic je po vzoru izpisa kartic, kjer je na voljo hiperpovezava na številko temeljnice, dodana možnost povezave na dokument, ki se prikaže v modulu DDV:

3. Saldo glede na stran knjiženja in preimenovanje zbirnega izpisa v kumulativni izpis

Če imamo vklopljeno to nastavitev, se saldo pri izpisu saldakontskih kartic izračuna glede na tip dokumenta, označenega na kontu v kontnem planu.

• Dobavitelji oziroma konti obveznosti: saldo se izračuna kot kredit − debet.

• Kupci: saldo se izračuna kot debet − kredit.

Nastavitev je namenjena izpisom, pri katerih seštevamo različne konte skupaj. V tem primeru bo izpis enak izpisu odprtih postavk.

Zaradi poenotenja terminologije je zbirni izpis preimenovan v kumulativni izpis.

Podpis direktorja

V izpis Saldakontske kartice sta vključeni opciji Ne izpiši direktorja in Ne izpiši podpisa.

Če opciji obkljukamo, se direktor in podpis direktorja v spodnjem delu izpisa ne izpišeta.

Če opciji ne obkljukamo, se direktor in podpis direktorja v spodnjem delu izpišeta.

Podpis direktorja se črpa iz administracije Podatki podjetja.

4. Podporni izpisi za pripravo premoženjske bilance

Šifra PU v šifrantu partnerjev

V programu PRO.4 je v šifrantu partnerjev na voljo polje Šifra PU (proračunskega uporabnika). Polje je vidno pri partnerjih, ki imajo v razdelku Tip partnerja izbrano možnost Proračunski uporabnik.

Parameter se napolni z izvedbo že obstoječe akcije Uvoz nastavitev za proračunske uporabnike, ki vpiše šifro PU vsem ustreznim partnerjem.

Podatek o šifri PU je viden tudi v tabeli Partner. Polje prikličemo prek ključka:

Ko uredimo podatke v šifrantu partnerjev, je šifra PU skupaj z dodatnim podatkom o davčni številki vidna na dveh mestih v modulu Finance, v razdelku Izpisi:

4.1. Izpis saldakontskih kartic po šifri PU

Izpis saldakontskih kartic po šifri PU najdemo na naslednjem mestu:

Primer izpisa:

Kontrola manjkajočih šifer PU

Podatke šifre PU lahko filtriramo v Predogledu v tabeli, kar olajša ugotavljanje, kje manjkajo urejeni podatki.

Predlagana kontrola je izpis saldakontskih kartic v predogledu v tabeli, pri čemer:

• Filtriramo po sektorju za skupino sektorjev S.13

  → Izberemo prazne zapise za parameter Šifra PU.

1. V predogledu najprej izberemo filter za S.13 da dobimo nabor knjižb saldakontov za proračunske uporabnike:

2. Nato izberemo filter za prazne zapise pri šifri PU.

Pridobljen nabor knjižb s temi prednastavljenimi filtri prikaže problematične zapise. Možna vzroka sta napačen sektor na partnerju ali neizpolnjena šifra PU v šifrantu partnerjev za dotične partnerje: