Urejanje temeljnice

Odpre se nam tabela Urejanje temeljnice, kjer izpolnimo podatke. Najprej vnesemo osnovne podatke:

• vrsto temeljnice,

• polje Ident lahko imamo pred nastavljeno številčenje glede na vrsto temeljnice, lahko pa temeljnice številčimo ročno,

• datum,

• opis.

Uporaba večje delovne površine na temeljnici

V modulu finance imamo na urejanju temeljnice možnost “Uporabi večjo delovno površino”, ki nam skrije glavo temeljnice in razširi območje za urejanje knjižb.

S klikom na ikono Dodaj dodajamo knjižbe, s klikom na Vrini lahko knjižbe vrivamo, s klikom na Odstrani knjižbo izbrišemo.

S klikom na Dodaj se odpre tabela za vnos knjižbe. Izpolnimo polja:

• datum,

• vrsta knjižbe,

• konto (kadar izberemo konto z določenim tipom dokumenta, se nam samodejno pojavi tudi polje tip dokumenta, ki pa je osiveno in ga na tem mestu ne moremo spreminjati. Če ga želimo spremeniti, moramo v modul Šifranti – kontni plan – uredi izbrani konto in spremenimo polje tip dokumenta),

• debet, kredit zneski,

• stroškovno mesto,

• stroškovni nosilec,

• partner,

• številka dokumenta,

• dokument veze,

• datum dokumenta,

• datum dogodka,

• datum zapadlosti,

• datum pozicije,

• referenca,

• opis.
  

Ko vnesemo podatke knjižbe, kliknemo na dodaj in dodamo novo knjižbo ali pa Zapri in vnos knjižbe zapremo. S klikom na izbrano pozicijo, vnos knjižbe odpremo in lahko knjižbo urejamo.

Vnesemo in shranimo lahko novega partnerja, nov konto, valuto, stroškovno mesto ali stroškovni nosilec preko te forme in ne rabimo menjavati modula in iskati šifranta za določeno polje.

Zgoraj levo nad pozicijami imamo različne ikone. Ene so vedno vidne, spet druge se odpre ob določeni akciji.

Evidenčne knjižbe

Akcija evidenčne knjižbe je namenjena proračunskim uporabnikom. Najprej moramo v modulu Administracija – podjetje – urejanje podjetja – osnovni podatki obkljukati potrditveno polje, da je podjetje proračunski uporabnik. Drugi korak je, da v modulu Šifranti dodamo evidenčne konte. Ob vnosu temeljnice na določen konto, ki ima tudi evidenčni konto, kliknemo ikono Izdelava evidenčnih knjižb zgoraj desno.

V tabeli se izdelajo evidenčne knjižbe, ki se obarvajo modro. Knjižbe v tabeli lahko filtriramo na Redne knjižbe, Evidenčne knjižbe ali Prikaži vse.

Prenos pozicij iz druge temeljnice

Pozicije lahko kopiramo iz druge temeljnice

Določimo katere pozicije želimo kopirati.

Pokrivanje računov

Na temeljnici banke lahko pokrivamo račune. Ob kliku na to akcijo nam pokrije račune in obarva kot pokrito, nepokrito, manjše plačilo, preplačilo.

Shrani in zapiši

S klikom na ikono Shrani in dodaj zgoraj desno lahko odprto temeljnico shranimo in takoj odpremo urejanje nove temeljnice.

S klikom na ikono Shrani urejanje temeljnice shranimo. S klikom na ikono Prekliči pa tabelo samo zapremo.

Uvoz bančnih izpiskov

Kadar želimo bančne izpiske uvoziti v temeljnico, kliknemo na ikono Uvoz banke (zgoraj desno).

Odpre se raziskovalec, v katerem poiščemo izpisek(datoteko).

Potem izberemo vzorec za uvoz. Šifrant za nastavitev vzorcev se nahaja v modulu Plačilni promet – šifranti – uvoz plačil.

V tabeli knjižbe se pokažejo ikone: Prikaži vse, Preplačilo, Manjše plačilo, Pokrito, Nepokrito, ki so različno obarvane in so nam v pomoč pri ločevanju v tabeli.

Izdelamo lahko tudi izpis evidenčne kartice (samo evidenčni konti) in evidenčno bruto bilanco.

S klikom na ikone za izpis, lahko naredimo izpis kartic, saldakontskih kartic in izpis odprtih postavk. Odprejo se nam tabele za pripravo podatkov, kjer izpolnimo željena polja in kliknemo ikono potrdi nastavitve. Na novem zavihku se nam odpre izpis.