Avans

V primeru, da pred pričetkom službene poti zaposlenemu izplačamo akontacijo (avans), le to vnesemo v razdelku Avans.

Vnos zneska avansa je omogočen dokler še ni vnesene relacije. Polje Datum izplačila avansa je onemogočeno za vnos, saj se le to napolni samodejno ob generiranju plačilnega naloga.

Ko vnesemo znesek avansa in dodamo relacijo, se polje Znesek avansa zaklene. Avans se samodejno zapiše tudi v razdelek Stroški (zaradi ustreznega knjiženja).

V primeru, da želimo znesek avansa brisati, moramo najprej pobrisati vse relacije.

Sedaj lahko znesek avansa brišemo ali spremenimo vrednost in ponovno dodamo relacijo. 

Avans izplačamo preko plačilnega prometa. Ko generiramo plačilni nalog, se v polje Datum izplačila avansa napolni trenutni datum – datum generiranja plačilnega naloga.

V modulu Plačilni promet, ob izdelavi XML datoteke (Izvoz SEPA 4.0), lahko datum izplačila spremenimo:

V tem primeru se na potni nalog, v polje Datum izplačila avansa, zapiše spremenjen (dejanski) datum izplačila:

Ko je polje Datum izplačila avansa napolnjeno, zneska avansa ni mogoče več brisati ali spreminjati.