Nastavitve temeljnice
Avtor Pro-bit Developer
Zadnja posodobitev Pred približno 1 uro
Pomen polj in checkboxov:
Obvezna polja za vnos:
Oznaka - prost vnos, vpišemo lahko številke ali črke
Ime - prost vnos, vpišemo lahko številke ali črke
Aktiven – v filtru pri izdelavi temeljnice se prikažejo samo aktivne
Ime pozicije – je tudi del opisa, ki se zapiše na pozicijo temeljnice v financah
Predznak - vedno predlagan + (znesek na temeljnici je pozitiven)
Tipi stroškov – izbran mora biti vsaj en tip stroška, izberejo se vsi tisti tipi stroška, ki morajo biti knjiženi na konto določen na tej poziciji
Tip nalogov - izbran mora biti vsaj en tip naloga, za izbrane tipe nalogov v povezavi z izbranimi tipi stroškov, se knjižba pripravi na konto določen na tej poziciji
Združevanje knjižb – glede na to nastavitev se knjižba pripravi (združi/grupira) na izbrane grupe. Z izbiro grupe se določi podatek, ki ga želimo na posamezni poziciji-knjižbi. Privzeto sta izbrani grupi Številka dokumenta in Konto, ostale grupe se lahko dodajo poljubno
»Pogojno« obvezna polja:
Debet in Kredit – vnesemo konto, na katerega se pripravi knjižba na debetno oz. kreditno stran (za vsako knjižbo se pripravi svoja pozicija, nikoli hkrati na eni poziciji debetna in kreditna stran)
Vrsta plačila-plačljiv in Vrsta plačila-neplačljiv – vsaj eno polje mora biti obkljukano (lahko sta oba)
Vrsta plačila - plačljiv – na knjižbo bo zajelo vse stroške iz obračuna potnih nalogov, ki so izbrani pod Tipi stroškov in Tipi nalogov,
program bo najprej preveril Način plačila posameznega stroška na posameznem obračunu:
in upošteval (zajel) le tiste stroške, ki imajo izbrano tako vrsto plačila, ki je v šifrantu Vrst plačil PLAČLJIV:
Nikoli pa ne zajame tistih, ki imajo izbrano vrsto plačila (način plačila) PLAČILO PREKO PREJETE FAKTURE.
Vrsta plačila – neplačljiv - na knjižbo bo zajelo vse stroške iz obračuna potnih nalogov, ki so izbrani pod Tipi stroškov in Tipi nalogov,
program bo najprej preveril Način plačila posameznega stroška na posameznem obračunu:
in upošteval (zajel) le tiste stroške, ki imajo izbrano tako vrsto plačila, ki je v šifrantu Vrst plačil NEPLAČLJIV:
Nikoli pa ne zajame tistih, ki imajo izbrano vrsto plačila (način plačila) PLAČILO PREKO PREJETE FAKTURE.
Opomba: Plačano po prejeti fakturi ne more biti narejeno na enak način kot za avans; avans je samo en, stroški plačani po PF pa so lahko različni.
Ostala polja:
Oznaka pozicije se avtomatsko zaporedno oštevilči
Uporabi konto delavca in Uporabi konto iz Vrste plačil – obkljukamo lahko ali eno ali drugo polje, lahko nobeno, nikoli oba
Uporabi konto delavca – če je obkljukano to polje, se namesto konta, ki je izbran na poziciji, na temeljnico zapiše konto iz šifranta Kadri (Potnik na potnem nalogu → Delavec v šifrantu Kadri)
Uporabi konto iz Vrste plačil - če je obkljukano to polje, se namesto konta, ki je izbran na poziciji, na temeljnico zapiše konto iz šifranta Vrste plačil (Način plačila na strošku na potnem nalogu → Vrsta plačila v šifrantu Vrst plačil)
Zapiranje danega avansa in Zapiranje danega avansa-v celoti - obkljukamo lahko ali eno ali drugo polje, lahko nobeno, nikoli oba. Polji se uporabita le na obračunski temeljnici.
Zapiranje danega avansa – v primeru, ko je to polje izbrano – obkljukano, pomeni da se Avans zapira za znesek, kot je bil porabljen. To pomeni, da se zapira toliko, koliko je zaposleni na poti dejansko porabil prejetega avansa (lahko porabi celega ali pa samo del). Če porabi celega, se zapre cel znesek avansa, če porabi del, neporabljen del ostaja na kontu danega avansa.
Do zneska knjižbe pridemo tako, da Od seštevka vseh »plačljivih« stroškov odštejemo znesek danega avansa.
Opomba: »plačljivi« stroški so tisti stroški, ki jih je plačal zaposleni.
Primer:
»Plačljivi« stroški = 150,00 eur
Dani avans = 100,00 eur
Če je rezultat večji ali enak 0 (150,00 – 100,00 = 50,00) vzamemo znesek danega avansa (v tem primeru 100,00).
»Plačljivi« stroški = 200,00 eur
Dani avans = 250,00 eur
Če je rezultat manjši od 0 (200,00 – 250,00 = -50,00) vzamemo seštevek »plačljivih« stroškov (v tem primeru 200,00).
Zapiranje danega avansa-v celoti – polje izberemo – obkljukamo v primeru, ko, ne glede na to ali je bil znesek avansa porabljen v celoti ali ne, zapiramo cel avans in preostanek knjižimo na (prehodni) konto v minus, katerega zapiramo na temeljnici iz plač. Ta opcija pride v poštev predvsem, ko potne naloge izplačujemo preko plače in se negativni znesek za izplačilo zaposlenemu odtegne.
Znesek knjižbe je vedno enak znesku danega avansa.
Primer:
Plačljivi stroški = 150,00 eur
Dani avans = 100,00 eur
Vzamemo znesek danega avansa (v tem primeru 100,00).
Plačljivi stroški = 200,00 eur
Dani avans = 250,00 eur
Vzamemo znesek danega avansa (v tem primeru 250,00).
Plačljivi stroški = 200,00 eur
Dani avans = 200,00 eur
Vzamemo znesek danega avansa (v tem primeru 200,00).
Zapiranje obveznosti do zaposlenega – neobvezno polje. Polje se uporabi le na izplačilni temeljnici.
Zapiranje obveznosti do zaposlenega – v primeru, ko je to polje izbrano – obkljukano, je način izračuna zneske odvisen tudi od nastavitve Privzeti način izplačila. Privzeti način izplačila nastavimo v Generalnih nastavitvah pred pričetkom uporabe programa, ko določimo ali se bodo potni nalogi izplačevali preko plačilnega prometa ali preko plače.
V primeru, ko imamo nastavljen privzeti način izplačila Plačilni promet do zneska knjižbe pridemo tako, da od seštevka vseh »plačljivih« stroškov odštejemo znesek danega avansa.
Primer:
»Plačljivi« stroški = 150,00 eur
Dani avans = 100,00 eur
Če je rezultat večji od 0 (150,00 – 100,00 = 50,00) vzamemo razliko (v tem primeru 50,00).
In knjižimo na Debet na konto obveznosti do zaposlenega, ter določimo protiknjižbo na Kredit na prehodni konto (kateri se zapira na izpisku).
»Plačljivi« stroški = 200,00 eur
Dani avans = 250,00 eur
Če je rezultat manjši ali enak 0 (200,00 – 250,00 = -50,00) ne knjižimo.
V primeru, ko imamo nastavljen privzeti način izplačila Plače do zneska knjižbe pridemo tako, da od seštevka vseh »plačljivih« stroškov odštejemo znesek danega avansa.
Primer:
»Plačljivi stroški« = 150,00 eur
Dani avans = 100,00 eur
Če je rezultat večji od 0 (150,00 – 100,00 = 50,00) vzamemo razliko (v tem primeru 50,00).
In knjižimo na Debet na konto obveznosti do zaposlenega, ter določimo protiknjižbo na Kredit na prehodni konto (kateri se zapira na temeljnici iz plač).
»Plačljivi stroški« = 100,00 eur
Dani avans = 150,00 eur
Če je rezultat manjši od 0 (100,00 – 150,00 = -50,00) vzamemo razliko (v tem primeru -50,00).
In knjižimo na Debet na konto obveznosti do zaposlenega, ter določimo protiknjižbo na Kredit na prehodni konto (kateri se zapira na temeljnici iz plač).
»Plačljivi stroški« = 200,00 eur
Dani avans = 200,00 eur
Če je rezultat enak 0 (200,00 – 200,00 = 0,00) ne knjižimo.
Tax Code - v primeru, ko imamo v generalnih nastavitvah vključeno strukturo SAP
Je na nastavitvi temeljnice možno izbirati/vnesti Tax Code, ki je obvezno polje za vnos.
