Plačila

Med dokumenti zavihka Prodaja najdemo tudi pregled plačil po partnerjih.

Dokument plačila upošteva tudi dokumente, ki so bili kreirani v modulu POS ali Fakturiranje (v kolikor te module uporabljate).

Če račune pošiljate na FURS se dokument na pregledu faktur zabeleži pod fiskalno (FIS) številko. V kolikor račune ne fiskalizirate pa se prikažejo pod oznako dokumenta.

Plačila zajemajo naslednje dokumente: fakture, fakture tujina, maloprodajne račune in dobropise, avansne račune. Na pregledu plačil ne vidimo storniranih dokumentov in ne poknjiženih dokumentov. Prav tako ne vidimo tistih dokumentov, kjer je bila temeljnica izbrisana v financah ali pa je bil izdani račun izbrisan v modulu DDV (v tem primeru se račun odknjiži).

Plačila nam nazorno prikazuje, kakšna je vrednost izdanih dokumentov, kakšno je bilo plačilo in kašna je razlika, torej trenutno odprto stanje ter kdaj je bilo izvedeno zadnje plačilo. Stolpec plačilo in datum zadnjega plačila se navezuje na zapiranje temeljnic v modulu Finance. Zapira se na temeljnici banke, v kolikor pa gre za kakšno medsebojno zapiranje pa se zapira na splošni temeljnici.

Seštevek po partnerju dobimo tako, da na pregledu določimo ustrezne filtre:

Nato izpišemo pregled faktur partnerja preko izpisa podatkov:

Na izpisu imamo seštevek vrednosti, plačila in stanja po kupcu: